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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我馆的主要职能：承担着全县的文献资料、古籍书籍收集、文献信息资源的阅览、流通，办理借阅证、图书借还、违章处理、书库管理、新书推荐、宣传辅导，读者服务等工作；负责各种报刊和杂志的上架排架、阅读辅导，过刊的下架、编目、装订等工作；负责地方文献和古籍资料的收藏、整理、保护及传承工作；负责总分馆业务流通等各项业务工作；负责书库、阅览室安全管理工作。

二、机构设置

我馆本年度独立编制机构数为1，独立编制核算数为1，事业编制人数为8人，止2023年12月底财政供养在职人员7人，其中事业管理人员3人，专技人员4人，退休人员9人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为128.82万元。与上年度相比,收、支总计各增加16.22万元,增长14.4%,与上年度相比，主要原因是本年度增加了财政拨款、人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计128.82万元,其中：财政拨款收入128.82万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计128.82万元,其中：基本支出108.01万元,占83.84%；项目支出20.81万元,占16.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支出总计均为128.82万元。与上年相比,各增加16.22万元,增长14.4%。与上年2022年相比，主要原因是财政拨款、人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出128.82万元,较上年决算数增加16.22万元,增长14.4%，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出128.82万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出85.38万元，占66.28%；社会保障和就业支出30.79万元,占23.9%；卫生健康支出3.23万元,占2.51%；农林水支出2.85万元,占2.21%；住房保障支出6.57万元,占5.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为88.19万元,支出决算为128.82万元,完成年初预算的146.08%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为67.84万元,支出决算为85.38万元,完成年初预算的125.85%,决算数大于预算数的主要原因是：工资制度改革规范部分津补贴，比上年度有所增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为10.99万元,支出决算为30.79万元,完成年初预算的280.21%,决算数大于预算数的主要原因是工资制度改革规范部分津补贴，比上年度有所增加。

3．卫生健康支出年初预算数为3.39万元,支出决算为3.23万元,完成年初预算的95.08%,主要原因年初预算减少。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.85万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是：决算数大于预算数的主要原因是驻村补助未列入部门预算。

5．住房保障支出年初预算数为5.96万元,支出决算为6.57万元,完成年初预算的110.23%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出108.01万元。其中：人员经费105.17万元,较上年决算数增加22.68万元,增长27.5%,主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、“三险一金”、其他工资福利支出等。

公用经费2.83万元,较上年决算数减少0.07万元,下降2.38%,主要原因是预算调整。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.03万元,支出决算为0.03万元,主要原因是文化下乡燃油费支出。

(二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无该项支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门无该项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.03万元,支出决算为0.03万元,主要原因是文化下乡燃油费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无该项支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门无该项支出。公务用车运行维护费全年预算数为0.03万元,支出决算为0.03万元,主要原因是文化下乡燃油费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无该项支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门无该项支出。外事接待费支出0.00万元，主要原因是本部门无该项支出。其他国内公务接待支出0.00万元，主要原因是本部门无该项支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；其他用车（流动图书馆车）送书下乡，开展全民阅读推广与咨询服务。国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要用于文化下乡，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金18.78万元，资金到位率100%。图书馆严格遵守专款专用，将经费全部用于馆藏图书的购置、全馆的业务活动费用支出、办公设备的购置及维护、改善办公环境中。截至2023年12月31日，实际支出经费17.96万元（包括上年结转0.78万元）。本年结转资金0.82万元，因全民阅读推广活动费用未及时报账，所以资金结转到2024年使用。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

“三馆一站免费开放”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。发现的主要问题及原因：现有图书陈旧，数字化程度不高，难以满足读者借阅需求，读者数量逐年下降。整改措施：建立健全机制，确保资金高效保用。

三、部门绩效评价结果

我部门在2023年度部门决算图书馆免费开放项目1个，绩效自评结果为优秀。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0万元，执行数为17.96万元。部门整体绩效目标完成情况：完成了全年干部职工工资按时发放，同时实现公用经费的支出。发现的主要问题及原因：年初预算较小，原因是项目未纳入年初预算。下一步改进措施：年初预算将项目经费纳入预算，尽量减少预算调整金额。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县图书馆2023年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县图书馆2023年度部门整体绩效自评表.xls

 附件3-清水县图书馆2023年度部门整体支出自评报告.docx