目   录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻党的教育方针，坚持立德树人，执行国家和省市县教育法律法规和相关政策，结合本地实际，提出贯彻落实的具体意见和细则。

2.指导全学区教育系统基层党建工作。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

二、机构设置

土门镇学区内设机构有中心小学、中心幼儿园、周山小学、梁山小学等11所、截止2023年12月，实有在职教师71人，临时工13人，拟退休教师3人，退休人员49人，遗属抚养14人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1142.72万元。与上年度相比,收、支总计各增加82.99万元,增长7.83%，主要原因是2023年度死亡抚恤金较多，住房公积金缴费金额有所增加所致。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1142.72万元,其中：财政拨款收入1142.72万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1142.72万元,其中：基本支出900.67万元,占78.82%；项目支出242.05万元,占21.18%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1142.72万元。与上年相比,各增加83.3万元,增长7.86%。主要原因是2023年度死亡抚恤金较多，住房公积金缴费金额有所增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1142.72万元,较上年决算数增加83.3万元,增长7.86%。主要原因是2023年度死亡抚恤金较多，住房公积金缴费金额有所增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1142.72万元，主要用于以下方面：教育支出861.41万元,占75.38%；社会保障和就业支出184.27万元,占16.13%；卫生健康支出31.75万元,占2.78%。住房保障支出年初预算数为60.64万元,支出决算为65.29万元,完成年初预算的107.67%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为960.77万元,支出决算为1142.72万元,完成年初预算的118.94%。其中：

1．教育支出年初预算数为762.90万元,支出决算为861.41万元,完成年初预算的112.91%,决算数大于预算数的2023年度支出项目较多。

2．社会保障和就业支出年初预算数为102.73万元,支出决算为184.27万元,完成年初预算的179.38%,决算数大于预算数2023年度本学区抚恤金支出金额较大。

3．卫生健康支出年初预算数为34.51万元,支出决算为31.75万元,完成年初预算的92.01%,决算数小于预算数的原因是本年度有人员调动，人员结构发生变化。

4．住房保障支出年初预算数为60.64万元,支出决算为65.29万元,完成年初预算的107.67%,决算数大于预算数的主要原因是把个人绩效奖部分纳入工资，导致工资总额有所增加，公积金金额大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出900.67万元。其中：

人员经费899.03万元,较上年决算数增加99.51万元,增长12.45%，只要原因是2023年度死亡抚恤金较多，住房公积金缴费金额有所增加所致。人员经费用途支付抚恤金及个人公积金。

公用经费1.64万元,较上年决算数减少5.61万元,下降77.4%，乡村学校学生人数逐年减少。公用经费用途办公费、邮电费、维修费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1.30万元,本年支出1.30万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为少年宫活动资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于财政拨款事业单位,无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于财政拨款事业单位,无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于财政拨款事业单位,无公务用车运行维护费。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于财政拨款事业单位,无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是我单位属于财政拨款事业单位,无外事接待费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是我单位属于财政拨款事业单位,无其他国内公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计4.66152万元,其中：政府采购货物支出4.596万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.06552万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

    一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金33.21万元,占一般公共预算项目支出总额的2.9%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2023年乡村教师生活补助”“2022年代课教师教龄补助”“2023年班主任津贴”3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出33.21万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,基本执行到位。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“2023年乡村教师生活补助”“2022年代课教师教龄补助”“2023年班主任津贴”3个项目绩效自评结果。

“2023年乡村教师生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.277分。项目全年预算数为14.22万元,执行数为13.192万元,完成预算的92.77%。项目绩效目标按照预算基本完成，发现的主要问题及原因：学生人数减少，乡村教师进城。

2.“2022年代课教师教龄补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.731分。项目全年预算数为2.79万元,执行数为2.7184万元,完成预算的97.31%。项目绩效目标按照预算基本完成，发现的主要问题及原因：有一位代课教师去世。

3.“2023年班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.529分。项目全年预算数为16.2万元,执行数为15万元,完成预算的95.29%项目绩效目标按照预算基本完成，发现的主要问题及原因：学生人数减少，乡村教师进城。

三、部门绩效评价结果

本单位各项指标均按照年初既定目标取得了较好的结果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县土门镇学区2023年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县土门镇学区2023年度整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县土门镇学区2023年度单位整体支出自评报告.docx