目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

清水县农村集体经济管理站负责指导全县农村集体经济组织的发展和管理。负责农村集体经济组织财务的监督、管理和审计，财务人员的培训、指导，农村集体资产管理、农村集体资产评估；负责农村土地承包经营权流转和承包合同管理；负责农民负担监督管理和做好农村税费改革相关工作，主要从事农村集体经济管理、产权制度改革、合作社、家庭农产、休闲农业、农村宅基地管理和改革等工作。

二、机构设置

清水县农村集体经济管理站是全额拨款事业单位，是农业局的下属职能部门。共有事业编制14人，实际有在职工作人员13人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件1)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2086.74万元。与上年度相比,收、支总计各减少335.7万元,下降13.86%,主要原因是2023年度项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2077.01万元,其中：财政拨款收入2066.71万元,占99.50%；其他收入10.30万元,占0.50%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2080.54万元,其中：基本支出127.33万元,占6.12%；项目支出1953.21万元,占93.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2066.71万元。与上年相比,各增加171.21万元,增长9.03%。主要原因是2023年8月单位新增2人，11月单位新增1人，2023年度支付2022年度项目到期质保金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2066.71万元,较上年决算数增加171.21万元,增长9.03%。主要原因是2023年8月单位新增2人，11月单位新增1人，2023年度支付2022年度项目到期质保金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2066.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.30万元,占0.01%；社会保障和就业支出13.10万元,占0.63%；卫生健康支出4.74万元,占0.23%；农林水支出2038.92万元,占98.66%；住房保障支出9.65万元,占0.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为133.75万元,支出决算为2066.71万元,完成年初预算的1545.2%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.30万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是该资金为单位奖励资金，下达单位迟。

2.社会保障和就业支出年初预算数为14.40万元,支出决算为13.10万元,完成年初预算的91.0%,决算数小于预算数的主要原因是2023年8月单位新增2人，11月单位新增1人。

3.卫生健康支出年初预算数为5.30万元,支出决算为4.74万元,完成年初预算的89.37%,决算数小于预算数的主要原因是2023年8月单位新增2人，11月单位新增1人。

4．农林水支出年初预算数为104.75万元,支出决算为2038.92万元,完成年初预算的1946.44%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是年初项目资金没有预算。

5．住房保障支出年初预算数为9.30万元,支出决算为9.65万元,完成年初预算的103.77%,决算数大于预算数的主要原因是2023年8月单位新增2人，11月单位新增1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出125.60万元。其中：

人员经费121.75万元,较上年决算数增加6.82万元,增长5.93%,主要原因是2023年8月单位新增2人，11月单位新增1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费3.85万元,较上年决算数减少0.36万元,下降8.61%,主要原因是单位预算时有1人退休，单位人员减少未预算.(由部门根据实际情况补充)。公用经费用途主要包公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于是全额拨款事业单位，是农业局的下属职能部门,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

外事接待费支出0.00万元

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,

本年度会议费支出0.30万元,较上年决算数增加0.3万元,增长100%,主要原因是资金为单位奖励资金，下达单位迟未列入预算。本年度培训费支出92.00万元,较上年决算数增加56.84万元,增长161.66%,主要原因是主要原因是2023年增加了高素质农民培训费和农村产权制度改革工作培训费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于单位职工下乡。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门2023年度涉及一般公共预算基本支出127.33万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目自评为优秀。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2023年度部门决算中反映“基本支出”绩效自评结果。“基本支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为127.33万元,执行数为127.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障完成了我站财政人员基本工资、津补贴、住房公积金、医疗保险、养老保险等支出。

（三）部门绩效评价结果

2023年，我站共有一般公共预算基本支出127.33万元，资金到位率100%，累计支出127.33万元，预算执行率100%。评价结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县农村集体经济管理站2023年度部门公开决算表.xlsx

 附件2-清水县农村集体经济管理站2023年度部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县农村集体经济管理站2023年度部门整体支出绩效自评报告.doc