目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻宣传《水法》、《防洪法》等相关水法律法规。

（二）依法对全县辖区内的水事活动进行监督检查，及时调处水事纠纷，维护正常的水事秩序。

（三）负责组织、指导本县辖区内河道采砂管理和监督工作。

（四）对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施。

（五）受水行政主管部门委托，办理行政许可和征收行政事业性规费等有关事宜。

（六）负责全县水行政执法工作，并严格填报各类执法统计报表。

（七）配合和协助公安机关和司法部门查处水事治安和刑事案件。

（八）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设办公室和财务室两个机构

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为116.70万元。与上年度相比,收、支总计各减少55.31万元,下降32.16%,主要原因是2023年项目收、支比2022年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计116.70万元,其中：财政拨款收入116.70万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计116.70万元,其中：基本支出90.07万元,占77.18%；项目支出26.63万元,占22.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为116.70万元。与上年相比,各减少52.33万元,下降30.96%。主要原因是2023年项目收、支比2022年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出116.70万元,较上年决算数减少52.33万元,下降30.96%。主要原因是2023年项目支出比2022年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出116.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.90万元,占7.62%；卫生健康支出3.28万元,占2.81%；农林水支出98.07万元,占84.03%；住房保障支出6.46万元,占5.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为100.61万元,支出决算为116.70万元,完成年初预算的116.0%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为9.85万元,支出决算为8.90万元,完成年初预算的90.37%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员调整导致实际支出比预算数小。

2．卫生健康支出年初预算数为3.73万元,支出决算为3.28万元,完成年初预算的87.75%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员调整导致实际支出比预算数小。

3．农林水支出年初预算数为80.47万元,支出决算为98.07万元,完成年初预算的121.88%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加和人员正常晋升工资导致支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为6.56万元,支出决算为6.46万元,完成年初预算的98.44%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员调整导致实际支出比预算数小。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出90.07万元。其中：

人员经费81.14万元,较上年决算数增加1.24万元,增长1.56%,主要原因是人员正常晋升工资导致经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金。

公用经费8.93万元,较上年决算数增加5.88万元,增长193.08%,主要原因是将公务交通补助费用计入公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出8.93万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加5.88万元,增长192.79%,主要原因是将公务交通补助费用计入机关运行经费当中。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.235万元,其中：政府采购货物支出0.235万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金116.7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位能加强资金的监管，严格落实资金使用管理办法措施，积极主动开展项目绩评价，提高资金使用效益。2023年年初设定的绩效目标都已按时完成。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映部门整体绩效自评结果。

部门整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.63分。项目全年预算数为116.7万元,执行数为116.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。发现的主要问题及原因：主要问题是单位人员未配置全。下一步改进措施：年初预算将人员增减所需经费纳入预算，尽量减少预算调整金额。加强管理，提升服务质量，增强社会满意度。加大项目经费的预算额度，建立健全资金使用办法；明确工作责任，确定专人负责。

三、部门绩效评价结果

根据整体绩效自评表评定各三级指标量化评价，综合自评指标得分99.63分,评定等次为优秀，所有项目均与批复下达基本相符。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县水政监察大队2023年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县水政监察大队2023年度整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县水政监察大队2023年度部门整体支出自评报告.docx