目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

清水县水利水电工程勘测设计队属于水务局二级事业单位；其主要职责是：

为全县小型水利工程的勘测、设计、施工,立足流域整体和水资源空间均衡配置，科学推进工程规划设计，做好战略预置，前瞻性谋划推进一批战略性水利工程，适度超前开展水利基础设施建设，最大程度发挥水工程效益。

加快完善水利工程布局，坚持近期、中期、远期系统规划，优化基础设施布局、结构、功能和系统集成，着力提升水利基础设施网络效益。

健全水资源调配格局，加强多水源联合调度，加快推动水利工程互联互通、协同融合，打通水网建设“最后一公里”提高统筹调配能力，确保工程安全、供水安全、水质安全。

推进水利工程标准化管理，加快构建精准化、信息化、现代化水利工程管理矩阵，落实全覆盖管理责任，实施全周期动态监管。

加强农村水利建设，强化农村供水保障，加强现代化灌区建设，保障农业灌溉用水需求，夯实粮食安全和乡村振兴水利基础。

二、机构设置

1、办公室：负责本单位党务、政务工作，负责文件收发、登记、传阅、催办、收集、整理、归档、管理等工作；负责按时上报各项报表，做好考勤记录工作；负责本单位会议的组织、协调、服务工作；督促落实本中心和上级单位交办的各项工作任务；负责本单位安全保卫、环境卫生工作。

2、财务室：负责各类报账、经费预算等财务工作。

第二部分2023年度部门决算表

(具体报表详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1123.11万元。与上年度相比,收、支总计各减少952.57万元,下降45.89%,主要原因是牛头河南道河口至红堡大桥段堤防工程资金预算减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1123.11万元,其中：财政拨款收入1123.11万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1123.11万元,其中：基本支出155.88万元,占13.88%；项目支出967.24万元,占86.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1123.11万元。与上年相比,各减少952.58万元,下降45.89%。主要原因是牛头河南道河口至红堡大桥段堤防工程资金预算减少，农林水收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1123.11万元,较上年决算数减少952.58万元,下降45.89%。主要原因是牛头河南道河口至红堡大桥段堤防工程资金减少，农林水支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1123.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出34.44万元,占3.07%；卫生健康支出5.22万元,占0.46%；农林水支出1072.97万元,占95.53%；住房保障支出10.49万元,占0.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为125.77万元,支出决算为1123.11万元,完成年初预算的892.99%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为16.56万元,支出决算为34.44万元,完成年初预算的207.9%,决算数大于预算数的主要原因是2023年正常调整工资。

2．卫生健康支出年初预算数为4.85万元,支出决算为5.22万元,完成年初预算的107.52%,决算数大于预算数的主要原因是2023年正常调整工资。

3．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是2023年正常调整工资。

4．农林水支出年初预算数为95.84万元,支出决算为1072.97万元,完成年初预算的1119.57%,决算数大于预算数的主要原因是牛头河南道河口至红堡大桥段堤防工程下达资金。

5．住房保障支出年初预算数为8.51万元,支出决算为10.49万元,完成年初预算的123.21%,决算数大于预算数的主要原因是2023年正常调整工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出155.88万元。其中：

人员经费152.41万元,较上年决算数增加41.64万元,增长37.59%,主要原因是新增在职人员，2023年正常调整工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、退休金、抚恤金、生活补助。

公用经费3.47万元,较上年决算数减少0.36万元,下降9.32%,主要原因是年初预算较少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元。主要是本单位无外事接待费

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本单位无其他国内公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的%。2023年度本单位无政府性基金预算项目。2023年度本单位无国有资本经营预算项目。本单位为二级单位，未开展了部门评价。

二、绩效自评结果

我单位根据整体绩效自评表评定对各三级指标量化评价，综合自评指标得分93.32分,评定等次为优秀，所有项目均与批复下达基本相符。

三、部门绩效评价结果

综合自评指标得分93.32分,评定等次为优秀。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、社会保障和就业支出：指事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出等。这些支出旨在保障人民的社会福利和经济安全，提供就业机会和促进劳动力市场的发展。

三、卫生健康支出：包括事业单位医疗支出。

四、农林水支出：指水利、水利工程建设支出。

五、住房保障支出： 住房公积金等住房改革支出。

六、工资福利支出：工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、离休费、等货币性支出。

七、对个人和家庭的补助：指单位用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

八、人员经费：人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、退休金、抚恤金、生活补助。

九、公用经费：公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、工会经费。

十、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县水利水电工程勘测设计队2023年度部门决算公开表.xls

 附件2-清水县水利水电工程勘测设计队2023年度整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县水利水电工程勘测设计队2023年度部门整体支出自评报告.doc