目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；负责村级“一事一议”财政奖补工作；负责乡镇非税收入的管理；负责乡镇财政专项资金待管理；协助乡村两级清收债权、化解债务；负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和增值保值；贯彻党和国家财政方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

永清镇财政所按有关规定设置，为公益一类事业单位，核定全额拨款事业编3名，实行双重管理，以属地管理为主的管理体制。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4162.46万元。与上年度相比,收、支总计各增加2021.13万元,增长94.39%,主要原因是征地项目增多，征地补偿款相应增加；编制人员增加；社工干部人数增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4157.15万元,其中：财政拨款收入4157.15万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4162.46万元,其中：基本支出1107.91万元,占26.62%；项目支出3054.55万元,占73.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4162.46万元。与上年相比,各增加2022.22万元,增长94.49%。主要原因是征地项目增多，征地补偿款相应增加；编制人员增加；社会工作者人数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3274.61万元,较上年决算数增加1341.46万元,增长69.39%。主要原因是征地项目增多，征地补偿款相应增加；编制人员增加；社会工作者人数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3274.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出148.52万元,占4.54%；文化旅游体育与传媒支出4.50万元，占0.14%；社会保障和就业支出217.18万元,占6.63%；卫生健康支出37.86万元,占1.16%；农林水支出1350.12万元,占41.23%；自然资源海洋气象等支出1441.12万元,占44.01%；住房保障支出75.30万元,占2.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3274.61万元,支出决算为3274.61万元,完成年初预算的100%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为148.52万元,支出决算为148.52万元,完成年初预算的100%。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为4.50万元,支出决算为4.50万元,完成年初预算的100%。

3．社会保障和就业支出年初预算数为217.18万元,支出决算为217.18万元,完成年初预算的100%。

4．卫生健康支出年初预算数为39.01万元,支出决算为37.86万元,完成年初预算的97.05%,决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。

5．农林水支出年初预算数为1350.12万元,支出决算为1350.12万元,完成年初预算的100%。

6．自然资源海洋气象等支出年初预算数为1441.12万元,支出决算为1441.12万元,完成年初预算的100%。

7．住房保障支出年初预算数为75.30万元,支出决算为75.30万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1107.91万元。其中：

人员经费1038.88万元,较上年决算数增加144.46万元,增长16.15%,主要原因是编制人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费69.03万元,较上年决算数增加8.25万元,增长13.58%,主要原因是办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入882.72万元,本年支出882.72万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为征地拆迁补偿882.72万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出5.14万元,主要用于办公支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为9.00万元,支出决算为6.53万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆维修和燃油费支出比预算少,较上年决算数增加0.3万元,增长4.83%,主要原因车辆燃油费支出较上年多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为9.00万元,支出决算为6.53万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆维修和燃油费支出较少，较上年决算数增加0.3万元,增长4.83%,主要原因是车辆燃油费支出较上年多。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为9.00万元,支出决算为6.53万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆维修和燃油费支出较少，较上年决算数增加0.3万元,增长4.83%,主要原因是车辆燃油费支出较上年多。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出69.03万元,机关运行经费主要用于开支水电费、邮电费、临时人员工资、差旅费等办公经费。机关运行经费较上年决算数增加8.25万元,增长13.57%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，人员编制数量增加等。

本年度会议费支出0.16万元,较上年决算数减少0.96万元,下降90.91%,主要原因是在外召开会议次数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计24.40万元,其中：政府采购货物支出24.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额24.40万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额24.40万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于公务出行。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金441.36万元,占一般公共预算项目支出总额的20.37%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年度永清镇人民政府社区经费项目、2023年度永清镇人民政府村级办公经费项目等3个项目绩效自评结果。

1.“2023年度永清镇人民政府社区经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是达到年初预定目标，7个社区正常运转；二是项目产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标都基本达到预期。发现的主要问题及原因：绩效目标调整有待完善，原因在于工作内容和项目进度不一定完全符合计划。下一步改进措施：根据目标完成情况，适时调整自己的工作内容与方向，确保绩效目标得到全面贯彻执行。2023年度永清镇人民政府社区经费项目绩效自评情况：优秀。

2.“2023年度永清镇人民政府村级办公经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是达到年初预定目标，18个行政村村正常运转；二是项目产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标都基本达到预期。发现的主要问题及原因：绩效目标调整有待完善，原因在于工作内容和项目进度不一定完全符合计划。下一步改进措施：根据目标完成情况，适时调整自己的工作内容与方向，确保绩效目标得到全面贯彻执行。2023年度永清镇人民政府村级办公经费项目绩效自评情况：优秀。

3.“2023年度永清镇人民政府专职社区工作人员工资项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为238.13万元,执行数为281.36万元,完成预算的118.15%。项目绩效目标完成情况：一是达到年初预定目标，及时足额支付专职社区工作人员薪酬；二是项目产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标都基本达到预期。发现的主要问题及原因：绩效目标调整有待完善，原因在于社会工作者人数会有变动。下一步改进措施：预算要考虑到人员变动情况。2023年度永清镇人民政府专职社区工作人员工资项目绩效自评情况：优秀。

三、部门绩效评价结果

（一）部门决算情况。

2023年我单位决算总收入4162.46万元，总支出2141.34万元。

1、基本支出1107.91万元。基本支出中人员经费支出为969.94万元。主要包括基本工资、津补贴、年终一次性奖励工资、医疗保险、住房公积金、大额医保、个人福利费、取暖费、高额补贴、遗属抚养、临时人员工资等工资性支出；公用经费61万元。

2、项目支出3054.55万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2023年年初设定的绩效目标都已按时按量完成。下一步，将进一步加强资金的监管，严格落实各项资金使用管理办法措施，积极主动开展项目绩效评价，提高资金使用效益，使各项资金用好、管好、效益发挥好。

（三）各项指标完成情况分析。

预算资金到位率为100%，预算编制及执行合理，资金管理及财务管理制度健全，项目管理规范，产出数量都达到了年初设定的目标，社会效益环境效益及群众满意度都达到了预期目标，综合评价该项目结果为优秀。

（四）未曾偏离绩效目标。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指事业单位在经营和使用国有财产取得的收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县永清镇人民政府2023年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县永清镇人民政府2023年度部门（单位）整体绩效自评表.xls

 附件3-清水县永清镇人民政府2023年度部门整体绩效自评报告.docx