主任、各位副主任、各位委员：

我受县政府委托，向县第十六届人大常委会第 次会议报告清水县2015年财政决算情况，请予审议。

一、财政收入

2015年，全县大口径财政收入完成35236万元，占全年预算30910万元的114%，超年初预算14个百分点；与上年同口径完成数27599万元相比增收7637元,增长27.67%。其中：一般预算收入完成15029万元（含烟草税收返还233万元），占全年预算14125万元的106.4%，超年初预算6.4个百分点；与上年同口径完成数13656万元相比增收1373万元,增长10.05%；基金本级收入完成10760万元，占全年预算9228万元的116.6%。

分级次完成情况为：上划中央级收入完成4521万元，占预算3959万元的114.2%，与上年完成数3276万元相比增收1245万元，增长38%；上划省级收入完成4883万元，占预算3597万元的135.75%，与上年完成数3490万元相比增收1393万元，增长39.91%；上划市级收入完成43万元，占预算43万元的100%，与上年完成数32万元相比增收11万元，增长34.38%；县级收入完成25789万元，占预算23311万元的110.63%，与上年完成数20801万元相比增收4988万元，增长23.98%。

分部门完成情况为：国税局完成4340万元（含烟草上划税收1389万元），占全年预算3950万元的109.87%，与上年完成数3523万元相比增收817万元, 增长23.19%；地税局完成14073万元（含烟草上划税收158万元），占全年预算11780万元的119.47%，与上年完成数10517万元相比增收3556万元,增长33.81%；财政局完成16823万元，占全年预算15180万元的110.82%，与上年完成数13559万元相比增收3264万元,增长24.07%。

二、财政支出

2015年全县财政支出完成200868万元，占变动预算200908万元(含当年上级下达专项63922万元和专项转移支付42915万元)的99.98%，与上年完成数173232万元相比增支27636万元,增长15.95%。其中：一般预算支出完成186057万元，占变动预算186097万元(含当年上级下达专项59896万元和专项转移支付42915万元)的99.98%。基金支出完成14811万元，占变动预算14811万元(含当年上级下达专项4026万元)的100%。

支出分项目为：省市专项支出63922万元（其中一般预算专项59896万元，基金专项4026万元），专项转移支付支出42915万元，工资性支出62392万元，公用经费支出3890万元，各类民生政策性配套和部门业务保障支出8991万元，重点项目建设及县列专项等支出17759万元，执收执罚部门安排支出999万元。

一般预算支出分项目为：

1、一般公共服务支出完成14561万元，占预算的156.9%；

2、国防支出完成40万元，占预算的84.8%；

3、公共安全支出完成4910万元，占预算的107%；

4、教育支出完成41207万元，占预算的99.32%；

5、科学技术支出完成769万元，占预算的105.2%；

6、文化体育与传媒支出完成2324万元，占预算的109.6%；

7、.社会保障和就业支出完成28842万元，占预算的105.3%；

8、医疗卫生支出完成21612万元，占预算的95.1%；

9、节能环保支出完成5561万元，占预算的92.1%；

10、城乡社区事务支出完成1603万元，占预算的96.57%；

11、农林水事务支出完成43327万元，占预算的109.1%；

12、交通运输支出完成3950万元，占预算的114.5%；

13、资源勘探电力信息等事务支出完成696万元，占预算的105.6%；

14、商业服务业等事务支出完成253万元，占预算的114.5%；

15、金融监管事务支出完成110万元，占预算的100%；

16、国土资源气象等事务支出完成6243万元，占预算的100.4%；

17、住房保障支出完成9412万元，占预算的98.8%；

18、粮油物资管理事务支出完成185万元，占预算的114.1%；

19、债务付息支出完成54万元，占预算的100%；

20、其他支出完成3万元，占预算的16.7%。

三、财政收支执行结果

全年一般预算实有财力187833万元，其来源是:（1）本级收入14796万元（2）返还性收入353万元，（3）一般性转移支付收入110957万元，（4）省市专项59896万元，（5）地方政府一般债券转贷收入900万元，（6）上年结转537万元，（7）政府性基金调入394万元。按照财政收支平衡的原则，科学统筹财力，合理安排支出，全年一般预算支出完成186057万元，上解上级专项支出159万元，地方政府一般债券还本支出900万元，安排预算稳定调节基金677万元，当年财力结转下年支出40万元，年终结余40万元，年末累计净结余0万元。基金实有财力15210万元，其中基金本级收入10760万元，基金专项4026万元，上年结余424万元；基金支出14811万元，政府性基金上解上级支出5万元，政府性基金调出资金394万元，年终滚存结余为零，当年实现收支平衡。

需要说明一点：本次报告较2016年3月8日在清水县第十六届人民代表大会第五次会议上的“关于清水县2015年财政预算执行情况暨2016年财政预算（草案）的报告”中，全年一般预算实有财力187832万元，省市年终结算后一般预算实有财力调整为187833万元，调增1万元，原因是市级财政年终结算时将上级补助收入调增1万元所致。

2015年财政工作在县委、县政府的正确领导下，在县人大的监督指导下，严格按照财政年初收支预算执行，确保了干部职工工资按月足额发放，确保了县、乡、村机构正常运转，确保了各项民生资金足额到位，确保了省、市、县政府为民办实事资金的配套落实，保证了各类重点项目建设支出到位，对促进全县各项社会事业发展起到重要支持和保障作用。