天水市生态环境局清水分局

2020年度部门决算公开

二Ｏ二一年九月

目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二，收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入决算情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

天水市生态环境局清水分局概况

（一）主要职能

因机构改革原清水县环境保护局于2019年2月更名为天水市生态环境局清水分局，正科级，现为天水市生态环境局派出机构。

主要职能是：负责建立健全生态环境有关制度；负责全市污染减排目标责任落实；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作;承担农村生态环境保护工作;负责核与辐射环境安全的监督管理;负责危险固体废物及废弃化学品污染防治和监督管理;负责环境监测和信息发布;负责重大环境问题的统筹协调和监督管理;组织指导和协调环境保护宣传教育工作;负责环境保护科学技术的推广应用等。

（二）单位以及人员情况

我局内设办公室、执法队、环境监测站、管理股、污防股、生态股。编制29名，实有28人。

第二部分2020年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

（一） 收入支出决算总表情况说明

2020年度收、支总计：1361.27万元，收、支较2019年有所增加，增加的原因是申报了清水县乡镇集中是你饮用水水源地保护项目。

（二）收入决算情况说明

2020年度本单位收入为1361.27万元，其中：财政拨款收入1359.69万元，占99.88%；年初结余结转1.58万元占0.12%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况

2020年度，本单位支出为246.27万元。其中：基本支出244.69万元，占99.36%；项目支出1.58万元，占0.64%；本年度结余结转1115万元，为省厅提前下达清水县水源地保护项目款，经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入决算情况

2020年度本单位财政拨款收入总计1361.27万元，与上年相比增加520.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收246.2732万元，年末结转和结余1115万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度本单位一般公共预算财政拨款支出总计246.27万元，结余结转0万元。与上年相比增加12.39万元，增加5%；（增加的原因：因工作人员增加和人员工资福利方面正常增资）完成年初预算100%。

工资福利支出213.41万元，与上年相比增加4.6万元，增加了5%，完成年初预算100%，决算数大于预算数的原因是按照职级并行和职务晋升，人员工资有所增加。

城乡社区支出（城市基础设施配套费安排支出）0万元，比上年决算数无变化

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年度财政拨款基本支出244.69万元。其中：

人员经费合计：214.96万元。包含：

1、工资福利支出213.41万元，主要包括基本工资162.32万元、津贴补贴13.67万元、奖金7.84万元、机关事业单位基本养老保险0万元（因机构改革，人员养老保险缴纳事宜未明确暂时欠付）、职工基本医疗保险10.15万元、公务员医疗补助0万元、其他社会缴费0.32万元、住房公积金19.11万元。

2．对个人和家庭的补助支出1.55万元，主要包括退休费1.1万元、抚恤金0.41万元、奖励金0.05万元。

3．商品和服务支出29.73万元，主要包括办公费7.1万元、印刷费0.03万元、水费0.19万元、电费0.82万元、邮电费2.14万元、取暖费4.45万元、差旅费4.92万元、工会经费1.88万元、福利费2.47万元、其他交通费5.73万元。

（七）2020年“三公”经费支出决算说明

2020年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算100%。

1．因公出国（境）经费支出情况

2020年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少0万元，增长（下降）0%。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2．公务用车购置和运行费支出情况

2020年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2020年我单位公务用车运行0万元，较上年增加（减少），0万元。

3．公务接待费用支出情况

2020年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。

（八）机关运行经费支出情况说明

1．机关运行经费支出情况

2020年，单位机关运行经费支出29.73万元，比上年增加17.56万元，增加159%，主要原因是人员调动，增加工资基数，划转人员增加。

（九）政府采购支出情况说明

2020年无政府采购支出

（十）国有资产占用情况说明

2020年度，单位资产总额为490.55万元，其中：公务车辆0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

（十一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

我单位无政府性基金

（十二）国有资本经营预算财政拨款支出决算表说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

（十三）预算绩效管理工作开展情况

一、基本情况

（一）部门主要职能

1.建立健全生态环境有关制度

2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理

3.负责监督管理减排目标的落实

4.负责提出生态领域固定资产投资规模和方向、国家和省、市及财政性资金安排的意见

5.负责环境污染防治的监督管理

6.指导协调和监督生态保护修复工作

7.负责核与辐射安全的监督管理

8.负责生态环境准入的监督管理

9.负责生态环境监测工作

10.负责应对气候变化工作

11.组织开展市级生态环境保护工作

12.统一负责生态环境监督执法

13.组织开展生态环境宣传教育工作

14.完成市委市政府和省厅交办的其他任务

15.职能转变

（二）机构设置

办公室、生态股、管理股、污染防治股、执法队、监测站。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）绩效评价目的：通过对项目资金情况进行绩效评价，了解掌握项目预算执行情况及项目实施绩效，总结项目管理经验，完善项目资金管理，不断提高资金支出决策水平和资金使用效率。

（二）绩效评价工作过程

1.前期准备：按照《天水市财政局关于开展2020年中央对地方转移支付预算执行情况和部门整体支出以及市级预算执行项目绩效自评工作的通知》要求，成立工作专班，负责绩效自评工作。

2.分析评价：首先，遵循准确、详尽及客观的原则收集数据，确保数据的真实性和可靠性。在绩效评价过程中对数据的收集采取三个步骤：一是数据整理，根据项目各项指标的要求对数据进行分类，从不同来源收集的资料中选取出同一绩效评价指标的数据，并对不同来源的数据进行交叉验证，最终确定用于绩效分析和评价的数据；二是数据分析，运用对比法、统计法，将报告期数据与基期数据进行对比、实际数与计划数进行对比，揭示项目根据效果的差异，运用案卷研究、数据填报、实地调研、问卷调查等多种手段来分析数据，作为绩效评价的依据；三是数据确认，通过实施查验会计核算资料、相关项目批复、资金计划文件、招投标资料、项目竣工验收及项目决赛审核资料等程序及实地勘察、抽样调查等方法确认数据的真实性和可靠性。

其次，依据《项目支出绩效评价指标体系(参考样表)》，结合项目实际情况，调整、修改评价指标，制定了本项目指标体系设计及评分标准，以项目绩效为导向，综合分析后对项目指标逐项进行评价、打分。

再次，根据其具体指标对照评价标准后的得分和预先设定的权重计算出得分，再将每类指标的得分和权重加总，初步得出评价分数。

3.绩效评价原则：

在进行环保专项资金绩效评价时，遵循目的性原则、

科学性原则、简易性原则和综合性原则。

目的性原则：也可以称为针对性原则，环保项目绩效评价具有明确的目的性，进行绩效评价时，首先应明确评价目的。

科学性原则：环保项目绩效评价的结论必须科学准确，这就要求评价方法、指标体系等都要科学合理。

简易性原则：环保项目绩效评价结论的科学性和准确性程度与评价方法的复杂性之间并非正相关，因此选择评价方法应简单明了、实用、易操作。

综合性原则：综合性是要求评价必须是多因素指标，不同的程度指标代表的整体特征不同，运用评价方法将多指标信息转化。

4.评价指标体系

绩效评价指标体系包括具体指标、指标权重、指标解释、数据来源、评价标准及评分方法等。绩效评价指标的权重是指标在评价体系中的相对重要程度。依据《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》(财预(2013]53号)，参照全国其他省市类似项目财政支出绩效评价指标体系及权重，专家的意见和本项目特点，将项目绩效评价指标划分为投入过程业务指标体系、项目过程资金管理体系、产出效果指标体系，每块指标体系均为百分制，分别赋予投入过程业务指标25%的权重、项目过程资金管理25%的权重、产出效果指标50%的权重。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

1.评分结果：依据《项目支出绩效评价指标体系(参考样表)》结合项目实际情况，调整、修改、制定了本项目指标体系评分标准，并对标准设置了不同的权重，其中：投入过程浓度值业务指标占整个指标体系的25%，项目过程资金管理占25%，产出效果指标占50%。每类指标总分均为100分，根据其具体指标控制值对照评价标准后的得分和设定的权重计算出得分，再将每类指指标得分与权重的乘积加总，初步得出评价分数96分，综合企业绩效等级级别为“有效”。

2.主要结论：项目立项规范，目标合理，指标明确，资金落实情况良好，管理制度健全，执行有效，采取了相应的质量检查、验收等必需的控制措施。财务监控有效，资金使用合规，在所有重大方面符合《天水市环境保护专项资金管理办法》及国家其他法律法规的规定。项目完成及时，质量达标，在节约成本的同时较好的完成了绩效目标，产生了显著的社会效益和生态效益，群众反响较好。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2020年，本部门预算支出项目1个，为精准扶贫驻村人员经费，全年支出1.58万元，为“优秀”。分项目自评情况分析如下：

1、项目支出预算执行情况。当年财政结转1.58万元，支出1.58万元，支出率100%。

五、其他需要说明的问题

根据市财政局《关于开展2020年度中央对地方转移预算执行情况和部门整体支出以及市级预算执行项目绩效自评工作的通知》要求，我局高度重视，专门成立了绩效评价工作小组，就各项经费的使用情况进行了客观公正的评价。进一步提高我局各项工作分工的重要认识，逐步建立健全了规范的内部财务管理制度，落实相关主体责任，保障本单位经济活动合法合规，预算规范执行、资产安全完整、财务信息真实准确。统筹安排节约使用资金，局党组对财务活动定期进行监督和管理。

第四部分  相关专业名词解释

1．财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6．上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12．经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13．“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：