目  录

第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2021年度清水县医疗保障局部门决算 

第一部分 部门概括
一、部门职责
主要职能：
（一）贯彻执行国家和省市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准；制定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等规范性文件，并组织实施和监督检查。
（二）负责全县医疗保障基金预决算及收支管理，拟订并组织实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（三）贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织实施长期护理保险制度改革。
（四）贯例执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制；承担医保目录准入相关工作。
（五）贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制；建立价格信息监测和信息发布制度。
（六）贯彻执行药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施。
（七）制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医药费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（八）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织实施异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外合作交流。
（九）完成县委、县政府和市医疗保障局交办的其他任务。
（十）职能转变。县医疗保障局应完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度，贯彻落实城乡居民大病保险政策；建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（十一）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、机构设置
（一）机关内设机构
清水县医疗保障局内设股室5个：办公室、财务股、医药管理股、基金监管股、待遇保障股；下属1个二级单位：清水县医疗保障事务服务中心。清水县医疗保障局核行政编制7名，后勤服务事业编制1名。设局长1名，副局长2名。实有人员6人，其中：成员3人（局长1人，副局长2人），副主任科员2人，科员1人。清水县医疗保障局局属事业单位清水县医疗保障事务服务中心，核定事业编制26名，设主任1名，副主任2名。实有人员20人。
第二部分  2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
（以上内容详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021 年度收入总计8878.49万元。与2020年相比，收入总计增加2312.2万元，增加33.22% ；2021年度支出总计8878.49万元，支出总计增加2313.02万元，增加35.23% 。与2020年相比，收入、支出都在增加，主要是2021年参保人数增、城乡居民基本医疗保险配套标准提高、职工缴费基数增大。
二、收入决算情况说明
2021 年度收入合计8878.05万元，其中：财政拨款收入 8878.05万元，占 100%；事业收入0 万元，占 0%； 经营收入 0万元，占 0%；其他收入0 万元， 占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计8878.49万元，其中：基本支出
3809.72 万元，占42.91%；项目支出5068.77 万元，占 57.09%；经营支出 0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入、支出总计8878.49万元。与2020年度相比，财政拨款收入增加2312.2万元，增加33.22% 。与 2020年度相比，财政拨款支出增加2313.02万元，增加35.23%。与2020年相比，收入、支出都在增加，主要是2021年参保人数增、城乡居民基本医疗保险配套标准提高、职工缴费基数增大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出8797.49万元，占本年支出的99.09%，较上年决算数增加2385.68万元，增长37.21%，原因是2021年参保人数增、城乡居民基本医疗保险配套标准提高、职工缴费基数增大。
主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出年初预算数为0万元，支出决算为1万元。
2．社会保障和就业支出年初预算数为260.48万元，支出决算为226.91万元，完成年初预算的87.11%。
3．卫生健康支出年初预算数为855.39万元，支出决算为8560.4万元，完成年初预算的1000.76%。
4．农林水出年初预算数为0万元，支出决算为9.18万元。
5.其他支出支出年初预算数为0万元，支出决算为81万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3809.72万元。其中：人员经费3776.81万元，较上年决算数增加290.7万元，增加8.3%，主要原因是2021年度职工参保人数增加、缴费基数增大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费32.91万元，较上年决算数增加15.48万元，增长88.81%，主要原因是部分公用经费跨年支出及新增在职人员、临时人员等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元.
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0团组，0人；公务用车购0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出32.91万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、取暖费、物业管理费、会议费、培训费等费用。机关运行经费较上年决算数增加15.48万元，增长88.81%，主要原因是部分公用经费跨年支出，新增2021年度临时人员工资。
其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计8万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额8万元，占政府采购支出总额的100%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度政府性基金收入81万，占本年收入、的0.9%，较上年决算数减少71万元，下降46.71%。与 2020年度相比，财政拨款支出较少71万元，下降0.9%。与2020年相比，收入、支出都在减少，主要原因是2021年中央下达城乡医疗救助的彩票公益金减少。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项5个，二级项0个，共涉及资金855.39万元，占一般公共预算项目支出总额的76.66%。
组织对城乡居民基本医疗保险基金、行政单位医疗、财政对城乡医疗救助资金的补助、特殊人群参加城乡居民医疗保险政府代缴资金、临时人员工资等五个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出855.39万元。
（二）绩效自评结果
   清水县医疗保障局在 20201年度部门决算中反映对城乡居民基本医疗保险基金、行政单位医疗、财政对城乡医疗救助资金的补助、特殊人群参加城乡居民医疗保险政府代缴资金、临时人员工资等五个一级项目绩效自评结果。
1.“城乡居民基本医疗保险基金”项目自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分97分。全年预算数为367.91万 元，执行数为367.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部用于拨付城乡居基本医疗保险费用，完成了本年度城乡居民医疗保险基金的拨付工作。
2.“行政单位医疗”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为23.12万元，执行数为23.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部用于支付全县离休干部医疗费用，已完成了本年度全县离休干部医疗费用的拨付。
3.“财政对城乡医疗救助资金的补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为32万元，执行数为0万元.项目绩效目标完成情况：2021年清水县医疗保障局足额拨付城乡医疗救助费用，我局未申请县级医疗救助配套资金，已完成了2020年度城乡医疗救助资金的拨付工作。
4.“特殊人群参加城乡居民医疗保险政府代缴资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.67分。全年预算数为314.13万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2021年已由清水县民政局用困难生活救助资金代缴特殊人群参保费用，我局未申请特殊人群参加城乡居民医疗保险政府代缴资金，已完成了2021年度特殊人群参加城乡居民医疗保险政府代缴工作。
5.“临时人员工资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。
重点绩效评价结果
2021年度我局预算支出项目共计5个，全年预算855.39万元，全年支出855.39万元，预算执行率100%。通过自评，10个项目自评结果均为“优”。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的 资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固 定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。
七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行 （项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括部本级、各地监管局、国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、关税政策研究中心、干部教育中心、财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县医疗保障局2021年度部门决算公开表汇总.xls

 附件2-清水县医疗保障局2021年度部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县医疗保障局2021年度部门整体绩效评价报告.doc