2020年度部门决算报表填报说明

（基层单位编写格式）

一、决算信息来源说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（二）本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

二、决算编制基本情况

本单位为清水县统计局，所属一级预算单位，单位性质为行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减 0个。

三、基础数据核对情况

（一）财政资金对账情况。

1．财政拨款核对情况。

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 533.5587万元，财政部门拨款对账单 533.5587万元，差额 0 万元。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额  0 万元。对差额原因进行说明。

（3）单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额  0 万元。对差额原因进行说明。

2．其他需要说明的情况。

（二）与上年指标核对情况。

1．全口径、一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的结转结余资金为20.5523万元，本年年初数为20.5523万元，数据无差异。

2．一般公共预算财政拨款收入本年 533.5587万元，上年度208.6492万元，增155.72%，主要原因是本年增加了脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查工作经费；其他收入本年 度10万元，上年度16.022万元，减37.59%，其他收入均为天水市统计局拨入工作经费；本年支出556.4216万元，上年度204.2451万元，增172.43%，主要原因是本年增加了脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查工作经费支出；年末结余结转要本年度7.6894万元，上年度20.5523万元，主要是本年度一般公共预算收入无结余；行政人员本年度6人，上年度7人，减14.29%，主要是张东升于2020年4月退休；培训费本年度215.0847万元， 上年度为0，增100%，主要是脱贫攻坚普查培训；会议费4.2221万元，上年度0.16万元，增2538.81%，主要是本年度脱贫攻坚普查会议费支出。

四、报表审核情况

（一）审核情况。

1．审核公式。审核公式共提示0条。

（1）表间公式共0条。 　

（2）表内公式共×××条。  　　

2．审核模板。

单位需按审核模板逐一进行说明。无错误。

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

1.对部门决算报表指标设置的建议。无

2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。无

3.单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。无

五、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，2020年其他收入10万元，主要是天水市统计局拨入统计工作经费。

2.年末结转结余扣除经营亏损后如为负数，按资金性质分别说明情况。无

3．“项目支出决算明细表”中列支 “对个人和家庭的补助”生活补助10.064万元，主要是陇东镇谢沟和安儿两村驻村工作队生活补助费。

4.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。动用上年结转用于三公经费的情况说明。无

5.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明。机关运行经费本年度9.8041万元，主要是公用经费3.9万元，行政机关人员交通补贴5.6750万元，工会经费0.2291万元。

6.政府采购支出情况：2020年政府采购51.3910万元，为政府集中采购，为小规模采购，授予中小企业合同金额为51.3910万元。

7.中央单位财政拨款结转和结余情况。无

8.中央单位驻外机构有关情况（附表5、6）。

9.“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数，主要是2020年实施了脱贫攻坚普查和人口普查，追加预算文号分别为清统发〔2020〕 16 号（清水县统计局关于申请2020年清水县脱贫攻坚普查项目追加政府采购预算的请示）和清统发〔2020〕 28 号（清水县统计局关于申请2020年清水县人口普查项目追加政府采购预算的请示）。

10.深化党和国家机构改革对决算编报相关方面的影响。(涉及机构改革单位说明)无

11.其他需要说明的问题。无