目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家和省、市、县有关水利工作的方针政策和法律法规，拟订全县水利工作政策规定和管理办法，并负责组织实施。

2. 负责统筹水资源的合理开发利用。拟订全县水利发展中长期规划和政策，组织编制水利综合规划、专项规划；提出水利建设投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议并组织实施；会同有关部门负责县级水利奖金和水利国有资产监督管理工作；提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议。

3. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理；拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度；指导城市污水处理回用、浅层微咸水和雨洪资源开发利用工作；指导水利行业供水和农村水能资源开发、小水电等工作。

4. 承担水资源保护和节约用水的责任。组织编制全县水资源保护规划；拟订重要河流、湖泊、水库的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导入河排污口设置工作；负责饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作；拟订并组织实施节约用水政策，指导和推动节水型社会建设。

5. 承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作；负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

6. 组织、指导水利工程建设与管理工作。指导水利设施、水域、河道及其岸线的管理与保护；负责主要河流、水库的治理和开发；组织实施水利工程建设有关制度；指导水利建设市场的监督管理；按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案。

7. 负责水利水电移民工作的监督管理。负责组织编制全县水库移民后期扶持规划及有关专项规划；负责水库移民后期扶持项目的监督管理、扶持资金的使用管理与监督检查及移民补偿和安置的验收工作；负责水库移民政策的宣传、移民培训和信访工作。

8. 负责农村水利工作。组织协调农田水利基本建设；指导农田灌溉排水、村镇供水工作；组织实施农村饮水安全、节水灌溉等工程的建设与管理；负责引黄灌溉工作；指导农村水利社会化服务体系建设。

9. 负责水土保持工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责重点开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持的验收工作。

10. 负责水政监察和水行政执法工作。负责重大涉水违法事件的查处；调解处理乡镇（街道办）间的水事纠纷，受县政府的委托调解处理县际间水事纠纷；组织实施水利行政许可和水利行政事业性收费管理工作；组织实施水利工程经营性收费的计收管理工作。

11. 负责重点水利工程安全生产监督管理，指导水利行业安全生产工作；组织实施水利工程质量和安全监督。

12. 编制、审查县内大中型水利基建项目建议书和可行性报告；组织实施重大水利科学研究、科技推广工作；组织实施水利行业技术质量标准；监督实施水利工程的规程、规范；会同有关部门负责水利工程招投标的行政监督。

13. 会同有关部门负责水利系统对外交流、利用外资、引进国（境）外智力等工作；组织指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

14. 负责对地表水和地下水量、水质实施监测；发布雨情、水情等水文水资源信息、情报预报和水资源公报。

15. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

清水县水务局机关内设办公室、规划计划股、行政审批股、　财务股。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上报表见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为11901.77万元。与上年度相比,收、支总计各增加11565.8万元,增长3442.51%,主要原因是在建汤浴水库项目专项债券资金。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11901.77万元,其中：财政拨款收入11901.77万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11901.77万元,其中：基本支出339.12万元,占2.85%；项目支出11562.65万元,占97.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为11901.77万元。与上年相比,各增加11565.87万元,增长3443.25%。主要原因是在建汤浴水库项目专项债券资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出901.77万元,较上年决算数增加565.87万元,增长168.46%。主要原因是在建汤浴水库项目林草地植被恢复费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出901.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.90万元,占0.65%；社会保障和就业支出55.63万元,占6.17%；卫生健康支出13.02万元,占1.44%；农林水支出693.77万元,占76.93%；住房保障支出23.45万元,占2.6%；其他支出110.00万元,占12.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为283.35万元,支出决算为901.77万元,完成年初预算的318.25%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.90万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2022年度考核奖金和组织部拨入党建经费。

2.社会保障和就业支出年初预算数为29.97万元,支出决算为55.63万元,完成年初预算的185.64%,决算数大于预算数的主要原因是去世人员抚恤金。

3．卫生健康支出年初预算数为9.68万元,支出决算为13.02万元,完成年初预算的134.43%,决算数大于预算数的主要原因是新分配人员及调入人员费用增加。

4．农林水支出年初预算数为226.69万元,支出决算为693.77万元,完成年初预算的306.04%,决算数大于预算数的主要原因是在建汤浴水库项目林草地植被恢复费及汤浴水库项目前期费。

5．住房保障支出年初预算数为17.01万元,支出决算为23.45万元,完成年初预算的137.89%,决算数大于预算数的主要原因是新分配人员及调入人员费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出339.12万元。其中：

人员经费324.40万元,较上年决算数增加79.46万元,增长32.44%,主要原因是新分配人员及调入人员费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、 住房公积金、 抚恤金、生活补助等。

公用经费14.72万元,较上年决算数增加5.17万元,增长54.19%,主要原因是新分配人员及调入人员费用增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、其他交通补助费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入11000万元,本年支出11000万元,年末结转和结余0.00万元,主要支付汤浴水库项目工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位无因公出境出国、公务接待、公务用车运行维护费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无因公出境出国、公务接待、公务用车运行维护费。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因本单位无因公出境出国、公务接待、公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无因公出境出国。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无因公出境出国。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位为行政单位，车改后无公务运行车辆,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位为行政单位，车改后无公务运行车辆。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位为行政单位，车改后无公务运行车辆,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位为行政单位，车改后无公务运行车辆。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位为行政单位，车改后无公务运行车辆,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位为行政单位，车改后无公务运行车辆。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务接待费用。

外事接待费支出0.00万元。主要是本单位外事接待费用。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本单位无其他国内公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出14.72万元,机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、其他交通补助费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加5.18万元,增长54.24%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、人员编制数量增加等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门未召开大型会议。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门未召开大型会议。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1.80万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.80万元。授予中小企业合同金额1.80万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.80万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是罐式专用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的5.33%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年度河长制工作经费项目绩效自评结果。

“河长制工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善7条县级河流水生态环境；二是编制完成14条河流岸线保护与利用规划。发现的主要问题及原因：一是绩效评价在目标设定上过于简单；二是对项目支出绩效评价的内容上还有待于进一步完善。下一步改进措施：一是要加强对绩效评价实施主体的培训，最大限度减少人为因素，保证评价的公平公正；二是建立健全项目绩效支出的各项规章制度。河长制工作经费项目预算资金到位率为100%，预算编制及执行合理，资金管理及财务管理制度健全，项目管理规范，编制完成14条河流岸线保护与利用规划、改善7条县级河流水生态环境，工程达标率100%、工程验收合格率100%，社会效益环境效益及群众满意度都达到了预期目标，综合评价该项目结果为优秀。该项目未曾偏离绩效目标。（绩效表见附件）

三、部门绩效评价结果

根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，综合自评指标得分100分,评定等次为优秀。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休人员取暖费支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出支出（项）：反映机关事业单位实施工伤保险制度由单位缴纳的工伤保险支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。

九、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映本单位工资福利及公用经费支出。

十、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映本单位水利工程项目建设支出。

十一、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映本单位与水质监测相关的支出。

十二、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映本单位农村供水保障支出。

十三、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映本单位除水利工程建设、水质监测及农村供水以外的其他水利支出。

十四、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映本单位使用巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金的农村基础设施建设支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位实施住房公积金制度由单位缴纳的住房公积金支出。

 附件1-清水县水务局（本级）2023年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县水务局（本级）2023年度整体绩效自评表.xls

 附件3-清水县水务局（本级）2023年度部门整体支出.docx