清财发〔2019〕310号
清水县财政局
关于2019年综合目标
责任书完成情况的报告
2019年，财政局在县委、县政府的正确领导和省、市财政部门的关心指导下,认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全县财税部门坚持以加强财源建设为中心，坚决贯彻组织收入原则，大力强化征管，依法依规组织财政收入，确保完成预算收入任务，同时，加大财政支出力度，全力保障脱贫攻坚，着力改善民生，促进全县各项社会事业持续健康发展。下面，我就清水县财政局2019年综合目标责任书完成情况的做一简要汇报：
一、收入完成情况
截至九月份，全县大口径财政收入完成28594万元，占全年预算46690万元的61.24%，短均衡进度13.76个百分点，短收6424万元，与上年同期完成数29963万元相比减收1369万元,下降4.57%，其中：一般公共预算收入完成13156万元，占全年预算19030万元的69.13%，短均衡进度5.87个百分点，短收1117万元，与上年同期完成数11679万元相比增收1477万元,增长12.65%；政府性基金收入完成8006万元，占全年预算14680万元的54.54%，短均衡进度20.46个百分点，短收3004万元，与上年同期完成数10352万元相比减收2346万元，下降22.66%。
分部门完成情况为：税务局完成14392万元，占全年预算23390万元的61.53%，短均衡进度13.47个百分点,短收3151万元，与上年同期完成数14635万元相比减收243万元，下降1.66%；非税局完成14202万元，占全年预算23300万元的60.95%，短均衡进度14.05个百分点,短收3273万元，与上年同期完成数15328万元相比减收1126万元，下降7.35%。
二、支出完成情况
截至九月份，全县财政总支出219644万元，与上年同期数1886560万元相比增支30994万元,增长16.43%。其中：一般公共预算支出205641万元，与上年同期数177148万元相比增支28493万元，增长16.08%。政府性基金支出14003万元，与上年同期数11502万元相比增支2501万元,增长21.74%。
截至九月份，全县一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区等八项重点支出130934万元，同比增长11.01%，其中：一般公共服务支出12467万元，同比增长22.57%；公共安全支出5618万元，同比增长10.87%；教育支出49155万元，同比增长20.78%；科学技术支出155万元，同比下降30.8%；社会保障和就业支出29092万元，同比增长4.71%；卫生健康支出29970万元，同比增长11.3%；节能环保支出1946万元，同比下降57.18%；城乡社区支出2531万元，同比下降0.16%。
三、目前存在的困难和问题
一是各收入征收部门短均衡进度欠账较大，对完成全年财政收入任务带来很大影响。从大口径财政收入均衡进度完成情况来看，截至9月底，税务局短3151万元，非税局短3273万元；从一般公共预算收入均衡进度完成情况看，截至9月底，税务局短803万元，非税局短314万元。
二是重点纳税工业企业上缴税收短收严重，对完成全年财政收入带来很大压力。截至9月份，全县72户重点监控企业累计缴纳各类税收8825.42万元，与上年同期完成数8930.49万元相比减少105.07万元，下降1.18%，其中天河酒业完成税收191.15万元，同比减收44.64万元，下降18.93%；国网甘肃省电力公司清水县供电公司完成税收69.80万元，同比减收148.72万元，下降68.06%；天水鹏立建筑工程有限公司完成税收603.34万元，同比减收310.37万元，下降33.97%；清水万成建筑工程有限公司完成893.66万元，同比减收100.51万元，下降10.11%；清水县盐业公司完成4.84万元，同比减收4.6万元，下降48.73%；清水县新华书店完成-91.93万元，同比减收200.29万元，下降184.84%；天水正大药业有限责任公司完成33.35万元，同比减收16.70万元，下降33.37%；顺达汽车运输有限公司完成21.41万元，同比减收37.12万元，下降63.42%；清水县农村信用合作联社完成367.02万元，同比减收1249.28万元，下降77.29%。
三是财政支出压力大，财政支出进度仍然较慢。截至9月底，全县财政总支出219644万元，占已下达当年指标252675万元的86.93%，未支出资金33031万元，资金结余仍然较大，部分单位支出进度仍然较慢。
四、下一步工作打算
一是充分发挥财政部门税收协调职能，全力抓好财政收入工作。紧紧围绕年初人大审议通过的收入目标，加强调度，积极协调各征收部门强化税收收入征管，狠抓收入入库，继续督促税务和非税部门每月必须达到均衡进度。税务局一是要深度挖掘税源堵漏增收，深入重点企业、重点行业开展调查摸底，针对企业状况制定有效的组织收入方案，对企业进行跟踪式管理，提高重点企业税收管控力度，确保重点企业税款及时足额入库。二是主动对接发改局、房管局、交通局等多个项目管理部门，及时提取各类涉税数据，全面掌握重点建设项目规模、完工进度、付款情况、税款实现及缴纳情况，一旦付款进度有所更新，督促纳税人及时缴纳税款。三是进一步加强房地产企业管理。全面掌握房地产项目楼盘开发、预售、市场销售、税款实现及缴纳等情况，深度挖掘税收收入，确保房地产企业实现税款及时足额入库。非税局要进一步加强组织领导，靠实工作责任，加大征管力度，采取函告单位、分管县级领导等方式，督促执收执罚位单，依法行政、依法征收，同时与执收单位相互配合、紧密衔接，配合执收单位，加强监督检查，确保应缴尽缴。自然资源局要摸清城镇土地资源，确保土地应储尽储，同时强化措施，加大拖欠土地出让金清缴力度，确保财政收入全面完成年初目标任务。
支出方面，继续加大项目资金支出和八项支出管理，一是进一步加快上级下达的各类八项支出资金的支付进度，特别是公安、教育、科技、民政、社保、医疗、环保、城建等部门要加快支出进度；二是继续督促全县各预算单位，尤其是18乡镇人民政府加快公用经费和人员经费报账支出；三是督促各项目资金单位，尤其是项目资金结余量较大的供销联社、商务局、教育局、住建局、自然资源局、发改局、卫健局、民政局等单位，想尽一切办法加快资金支出进度，做到应支尽支;四是对扶贫项目资金以及涉农整合项目资金在加大项目建设进度的同时，加快报账进度，确保10月底达到95%以上。
清水县财政局
2019年10月15日
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