2023年度清水县教育局（汇总）部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻党的教育方针，坚持立德树人，执行国家和省市县教育法律法规和相关政策，结合本地实际，提出贯彻落实的具体意见和细则。

2.指导全县教育系统基层党建工作。

3.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布；指导全县教育基础设施建设项目的规划、管理与实施；

4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导和协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织、参与基础教育地方教材的审定，全面实施素质教育。

5.统筹指导全县基础教育、普通高等教育、职业技术教育、成人高等教育、高等教育自学考试以及民办教育等工作；指导、协调各部门有关教育工作。

6.指导全县教育督导工作，负责组织和指导对全县各级各类学校教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作；组织开展全县基础教育发展水平和质量检测。

7.统筹管理本部门教育经费；参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策性措施；负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况；指导、管理全县资助经济困难学生和助学贷款工作；负责组织实施教育系统所有单位国有资产的监督、管理和内部审计工作。

8.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育和国防教育工作，指导和协调教育系统的稳定工作。

9.依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全县教师工作；组织指导中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作；会同有关部门研究制定市内各级各类学校编制标准，并监督执行；指导教育系统人才队伍建设。

10.统筹管理各类高等学历教育的招生考试工作；负责高校毕业生和中专毕业生的就业指导工作；

11.统筹管理全县语言文字工作，制定全县语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

二、机构设置

（一）行政股室：教研室、督导室、勤俭办、语委办、招生办、青少年校外活动中心、营养办

（二）内设机构：办公室、人事股、党建办、财务审计股、项目管理股、基础教育股、行政审批改革股、安全工作股、

（三）二级单位：一中、二中、三中、四中、五中、六中、八中、白沙农中、红堡中学、松树中学、椅山附中、王河中学、阳屲附中、远门中学、土门中学、郭川中学、青莲附中、贾川中学、丰望中学、草川铺中学、陇东中学、黄门中学、什字附中、新城中学、秦亭中学、百家中学、山门中学、旺兴中学、一幼、二幼、三幼、四幼、五幼、六幼、特教学校、西关小学、原泉小学、东关小学、轩辕小学、充国小学、西华小学、永清学区、白沙学区、红堡学区、小泉学区、太坪学区、白驼学区、玉屏学区、松树学区、王河学区、远门学区、土门学区、郭川学区、金集学区、贾川学区、丰望学区、草川学区、陇东学区、黄门学区、新城学区、秦亭学区、百家学区、山门学区、旺兴学区 。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为72831.79万元。与上年度相比,收、支总计各增加5431.87万元,增长8.06%,主要原因是本年度相比较上年项目建设增加等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计72747.58万元,其中：财政拨款收入71888.12万元,占98.82%；事业收入544.41万元,占0.75%；其他收入315.05万元,占0.43%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计72797.25万元,其中：基本支出49930.10万元,占68.59%；项目支出22867.15万元,占31.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为71891.78万元。与上年相比,各增加5344.24万元,增长8.03%。主要原因是本年度相比较上年项目建设增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出71795.48万元,较上年决算数增加5319.22万元,增长8.0%。主要原因是教育支出中人员工资增加等。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出71795.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出26.98万元,占0.04%；教育支出59645.52万元,占83.08%；文化旅游体育与传媒支出3.65万元，占0.01%；社会保障和就业支出6482.88万元,占9.03%；卫生健康支出1848.67万元,占2.57%；农林水支出27.57万元,占0.04%；住房保障支出3760.22万元,占5.24%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为52158.76万元,支出决算为71795.48万元,完成年初预算的137.65%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为26.98万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年初为本单位未预算。

2．教育支出年初预算数为42355.60万元,支出决算为59645.52万元,完成年初预算的140.82%,决算数大于预算数的主要原因是当年教育支出拨款增加，导致支出大于预算。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为3.65万元,支出决算为3.65万元,完成年初预算的100.0%,决算数和预算数持平的主要原因是部门严格按照预算执行。

4．社会保障和就业支出年初预算数为5056.59万元,支出决算为6482.88万元,完成年初预算的128.21%,决算数大于预算数的主要原因是本部门人员工资增加。

5．卫生健康支出年初预算数为1709.85万元,支出决算为1848.67万元,完成年初预算的108.12%,决算数大于预算数的主要原因是，医疗保险费年初由财政统一预算，年中调剂到单位实现支出。

6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为27.57万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是按照行业性质，预算时未列预算项目，但在本年度下拨指标时，该科目有支出。

7．住房保障支出年初预算数为3033.07万元,支出决算为3760.22万元,完成年初预算的123.97%,决算数大于预算数的主要原因是，住房公积金年初由财政统一预算，年中调剂到单位实现支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出49112.65万元。其中：

人员经费48977.91万元,较上年决算数增加5042.94万元,增长11.48%,主要原因是本单位年度内人员工资增加。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、退休费、  抚恤金、生活补助”。

公用经费134.74万元,较上年决算数减少188.49万元,下降58.31%,主要原因是部分公用经费跨年支出及人员退休等。公用经费用途主要包括“办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入96.29万元,本年支出96.29万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况是支付2023年20名学生金秋助学金等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.17万元,支出决算为0.17万元,决算数和预算数持平的主要原因是我部门严格按照年初预算执行,较上年决算数减少1.07万元,下降86.57%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出，本年度内我部门公务接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少1.07万元,下降100%，主要原因是本年度内车辆运行维护费减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少1.07万元,下降100.0%,主要原因是本年度内车辆运行维护费减少。

3.公务接待费全年预算数为0.17万元,支出决算为0.17万元,决算数和预算数持平的主要原因是我部门严格按照年初预算执行,较上年决算数减少0.0万元,下降2.53%,认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出，本年度内我部门公务接待次数减少。

外事接待费支出0.00万元。主要是我单位没有外事接待。

其他国内公务接待支出0.17万元。主要是省市上级部门检查指导工作。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待3批次33人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出44.81万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、接待费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加7.83万元,增长21.17%,主要原因是办公设施设备购置经费及正常开支增加，如：水电费的开支等。

本年度会议费支出7.60万元,较上年决算数增加4.08万元,增长117.14%,主要原因是2023年高考各类支出增加。本年度培训费支出75.15万元,较上年决算数增加39.48万元,增长110.65%,主要原因是我部门年度内组织教师外出培训次数增加，导致年度内培训费较上年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2645.98万元,其中：政府采购货物支出2239.31万元、政府采购工程支出1.16万元、政府采购服务支出405.50万元。授予中小企业合同金额2645.98万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2645.98万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于清水一中使用。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目14个,共涉及资金2541.6028万元,占一般公共预算项目支出总额的11.20%。组织对“教学质量奖及体检费”“农校学生助学金”等14个项目进行了部门绩效评价，评价得分100分，评价结果优秀。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，所有项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显，满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的影响。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“教学质量奖及体检费”“农校学生助学金”等14个项目绩效自评结果。

1.“班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为517.8万元,执行数为517.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标等均能够按照既定目标全部按时完成；二是按照年初预算，能够按时支付，没有让资金闲置。班主任津贴项目绩效自评情况：本项目绩效自评结果为优。

2.“高考经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标等均能够按照既定目标全部按时完成；二是按照年初预算，能够按时支付，没有让资金闲置。高考经费项目绩效自评情况：本项目绩效自评结果为优。

3.“教学质量奖及体检费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标等均能够按照既定目标全部按时完成；二是按照年初预算，能够按时支付，没有让资金闲置。教学质量奖及体检费项目绩效自评情况：本项目绩效自评结果为优。

4.“农校学生助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为329万元,执行数为226万元,完成预算的68.69%。项目绩效目标完成情况：一是效益指标、产出指标等均能够按照既定目标全部按时完成；二是按照年初预算，结合农校本年招收学生实际数能够按时支付，剩余资金全部申请财政盘活，没有让资金闲置。农校助学金项目绩效自评情况：本项目绩效自评结果为优。

5.“世界银行西部教育贷款债务本金还款资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标等均能够按照既定目标全部按时完成；二是按照年初预算，能够按时支付，没有让资金闲置。世界银行西部教育贷款职务本金还款项目绩效自评情况：本项目绩效自评结果为优。

6.“危房改造转移支付项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为363万元,执行数为363万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标等均能够按照既定目标全部按时完成；二是按照年初预算，能够按时支付，没有让资金闲置。危房改造转移支付项目绩效自评情况：本项目绩效自评结果为优。

7.“新华每日电讯征订费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.47万元,执行数为10.47万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标等均能够按照既定目标全部按时完成；二是按照年初预算，能够按时支付，没有让资金闲置。新华每日电讯项目绩效自评情况：本项目绩效自评结果为优。

8.“学前教育保教费(县级资金)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为320.934万元,执行数为320.934万元,该项目主要是第五幼儿园和第六幼儿园资金，年末完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标等均能够按照既定目标全部按时完成；二是按照年初预算，能够按时支付，没有让资金闲置。学前教育保教费（县级资金）项目绩效自评情况：本项目绩效自评结果为优。

9.“中小学田径运动会工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标等均能够按照既定目标全部按时完成；二是按照年初预算，能够按时支付，没有让资金闲置。中小学田径运动会工作经费项目绩效自评情况：本项目绩效自评结果为优。

10.“普通高中国家助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.736万元,执行数为6.736万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标等均能够按照既定目标全部按时完成；二是按照年初预算，能够按时支付，没有让资金闲置。普通高中国家助学金项目绩效自评情况：本项目绩效自评结果为优。

11.“乡村教师生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为406.056万元,执行数为406.056万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标等均能够按照既定目标全部按时完成；二是按照年初预算，能够按时支付，没有让资金闲置。乡村教师生活补助项目绩效自评情况：本项目绩效自评结果为优。

12.“代课教师教龄补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为45.9568万元,执行数为45.9568万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标等均能够按照既定目标全部按时完成；二是按照年初预算，能够按时支付，没有让资金闲置。代课教师教龄补助项目绩效自评情况：本项目绩效自评结果为优。

13.“普通高中免学杂费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.8万元,执行数为6.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标等均能够按照既定目标全部按时完成；二是按照年初预算，能够按时支付，没有让资金闲置。普通高中免学杂费项目绩效自评情况：本项目绩效自评结果为优。

14.“普通高中生均公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为292.85万元,执行数为292.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标等均能够按照既定目标全部按时完成；二是按照年初预算，能够按时支付，没有让资金闲置。普通高中生均公用经费项目绩效自评情况：本项目绩效自评结果为优。

三、部门绩效评价结果

本部门各项指标均按照年初既定目标取得了较好的结果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。