目  录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2021年度清水县发展和改革局部门决算

第一部分 部门概括

一、部门职责

1、拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织县级统一规划体系建设。

2、提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟定并组织实施有关价格政策，组织制定由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。组织开展全县价格成本调查和监审、市场价格监测、涉案财物价格认定。

4、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、发展循环经济、能源资源节约和综合利用等工作。推进落实生态保护补偿机制的政策措施，综合协调绿色生态产业、环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

5、跟踪研判涉及经济安全领域各类风险隐患，提出相关工作建议。

6、统筹推进实施国家重大区域发展战略，组织拟定相关区域规划，贯彻落实国家、省、市、县关于西部地区开发的方针、政策，统筹推进“一带一路”建设和关中—天水经济区规划、关中平原城市群发展规划方案实施。提出利用外资计划。组织拟定和实施少数民族地区及贫困地区发展规划和政策，组织编制实施易地扶贫搬迁、以工代赈规划、乡村振兴战略规划、巩固退耕还林成果规划。统筹协调区域合作和对口支援工作。统筹规划、指导全县开发区建设和发展工作。

7、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。

8、负责投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。规划重大建设项目和生产力布局。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。协调推进重大基础设施建设发展。深化“接放管服”改革和投融资体制改革，指导投资项目在线审批监管平台项目管理和运行，按规定权限审批、备案、审核重大项目。牵头推进营商环境评价工作。

9、组织实施综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。组织拟定并推动实施全县服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性政策措施。

10、推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟定推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。

11、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调解决有关重大问题。

12、承担县委军民融合发展委员会的具体工作。协调全县国民经济动员与国防建设的关系及有关问题，组织编制国民经济动员规划。

13、拟定并组织实施能源发展规划和政策，推进能源体制改革，实施对天然气、电力、新能源及可再生能源等能源行业管理，协调解决能源发展和改革中的重大问题。主管油气管道保护工作。指导协调农村能源发展、能源科技进步和能源装备相关工作。衔接能源生产建设和供需平衡。

14、拟订全县粮食流通和物资储备管理的规章制度和规范性文件。承担全县粮食流通和物资储备体制改革工作。负责管理全县粮食和食糖储备，监测县内粮油供求变化并预测预警，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。负责粮食、食糖、肉、菜等重要消费品及应急储备物资收储、轮换和日常管理，根据上级指令落实动用计划。

15、指导和协调全县招标投标工作，推进全县公共资源交易市场体系建设，负责公共资源交易活动业务指导和综合监管。牵头开展社会信用体系建设。

16、完成县委、县政府和市发展改革委、市粮食和物资储备局交办的其他任务。

17、职能转变。贯彻新发展理念，加强跨部门、跨行业、跨领域的重大规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

（1）强化全县统一规划体系的职能，完善全县规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥县级发展规划的导向作用。

（2）强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强经济调控的前瞻性、针对性、协同性、有效性。

（3）深入推进简政放权，会同有关部门实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

 二、机构设置

 （一）机关内设机构

清水县发展和改革局内设机构6个分别为：办公室、综合股、发展规划股、投资管理股、政务服务管理股、价格股、粮食与物资储备管理股。

 （二）参照公务员法管理单位

清水县发展和改革局下属1个参照公务员法管理事业单位。是以工代赈易地扶贫搬迁办公室。

（三）局属事业（非参公）单位

清水县发展和改革局下属4个非参照公务员法管理事业单位。包括：粮食稽查大队、县政府项目前期综合服务中心、巩固退耕还林成果办公室、新型能源办公室。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3835.70万元。收、支较上年决算数减少8195.37万元,减少68.1%，主要原因是：精准扶贫项目资金减少。

 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3835.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3113.57万元，占81.2%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3835.70万元，其中：基本支出393.08万元，占10.2%；项目支出2870.72万元，占74.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3817.21万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少8178.85万元，减少68%。主要原因是精准扶贫项目资金减少，落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出3263.81万元，占本年支出的85%，较上年决算数减少8582.02万元，降低72.4%，原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出等。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为460.28万元，支出决算为924.99万元，完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

4．住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

5.节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出393.09万元。其中：人员经费353.16万元，较上年决算数减少7.51万元，降低0.2%，主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费39.93万元，较上年决算数增加10.99万元，增长37.98%，主要原因是部分公用经费跨年支出及新增在职人员等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是受疫情影响未发生出国培训等业务。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响未发生接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出39.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、取暖费、物业管理费、会议费、培训费等费用。机关运行经费较上年决算数增加10.99万元，增长37.98%，主要原因是部分公用经费跨年支出等。

其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议费支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩培训费支出。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，厅机关共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款总计553.40万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加553.40万元，增长100%。主要原因是增加县发改局清水县救灾物资装备动员中心扩建项目前期费、县发改局全县“十四五”重点专项规划评审费、县发改局项目前期工作经费、县发改局2021年1-6月政府投资项目评审经费、县发改局“十四五”规划纲要和黄河流域渭河支流（清水段）生态保护和高质量发展规划编制经费、县发改局我县易地扶贫搬迁工程农发行贷款利息等项目收入支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

 十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）及《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等预算绩效管理有关要求，我厅组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算支出二级项目7个，共涉及资金9,178.25万元。

（二）绩效自评结果

2021年度我局预算支出项目共计7个，全年预算3211.42万元，全年支出3835.70万元，预算执行率100%。通过自评，7个项目自评结果均为“优”。

分项目绩效自评情况分析如下：

1.县级储备粮油及应急成品粮费用补贴

（1）项目支出预算执行情况

2021年该项目共计批复预算280.3764万元，预算调整数280.3764万元，实际执行280.3764万元，执行率100%。自评价得分94.75分，评价结果为“优”。

（2）总体绩效目标完成情况分析

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。实施完成县级储备小麦2000万斤、县级储备油10万斤、应急成品粮40万斤的年度费用补贴发放。

本次部门项目评价指标如下所列：预算资金到位情况；预算编制合理性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；财务管理制度健全性；政府采购规范性；项目管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性。经过开展公正合理的自评工作，我单位项目各项绩效自评指标90%以上完成率良好，得分94.75分，自评结果为优秀。

2.清水县易地扶贫搬迁工程农发行贷款本金及利息

（1）项目支出预算执行情况

2021年该项目共计批复预算420万元，实际执行420万元，执行率100%。自评价得分99.75分，评价结果为“优”。

（2）总体绩效目标完成情况分析

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。及时分季度偿还易地扶贫搬迁项目贷款420万元。

本次部门项目评价指标如下所列：预算资金到位情况；预算编制合理性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；财务管理制度健全性；政府采购规范性；项目管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性。经过开展公正合理的自评工作，我单位项目各项绩效自评指标90%以上完成率良好，得分99.75分，自评结果为优秀。

3.项目前项费用（包括各种规划、咨询、评估）

（1）项目支出预算执行情况

2021年该项目共计批复预算2000万元，实际执行2000万元，执行率100%。自评价得分94.75分，评价结果为“优”。

（2）总体绩效目标完成情况分析

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。完成全县重大项目前期工作。

本次部门项目评价指标如下所列：预算资金到位情况；预算编制合理性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；财务管理制度健全性；政府采购规范性；项目管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性。经过开展公正合理的自评工作，我单位项目各项绩效自评指标90%以上完成率良好，得分94.75分，自评结果为优秀。

4.储备冬春蔬菜、肉类专项补助资金

（1）项目支出预算执行情况

2021年该项目共计批复预算21万元，实际执行21万元，执行率100%。自评价得分94.75分，评价结果为“优”。

（2）总体绩效目标完成情况分析

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。完成清水县肉类储备50吨，冬春蔬菜储备150吨。

本次部门项目评价指标如下所列：预算资金到位情况；预算编制合理性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；财务管理制度健全性；政府采购规范性；项目管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性。经过开展公正合理的自评工作，我单位项目各项绩效自评指标90%以上完成率良好，得分94.75分，自评结果为优秀。

5.粮食供需平衡调查经费

（1）项目支出预算执行情况。

2021年该项目共计批复预算5万元，实际执行5万元，执行率100%。自评价得分94.75分，评价结果为“优”。

（2）总体绩效目标完成情况分析

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。完成调查本县粮油收购、销售、储存及购销平衡情况等粮食供需平衡调查工作。

本次部门项目评价指标如下所列：预算资金到位情况；预算编制合理性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；财务管理制度健全性；政府采购规范性；项目管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性。经过开展公正合理的自评工作，我单位项目各项绩效自评指标90%以上完成率良好，得分94.75分，自评结果为优秀。

6.应急物资管护经费

（1）项目支出预算执行情况。

2021年该项目共计批复预算5万元，实际执行5万元，执行率100%。自评价得分99.75分，评价结果为“优”。

（2）总体绩效目标完成情况分析

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。完成全县应急物资管护工作。

本次部门项目评价指标如下所列：预算资金到位情况；预算编制合理性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；财务管理制度健全性；政府采购规范性；项目管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性。经过开展公正合理的自评工作，我单位项目各项绩效自评指标90%以上完成率良好，得分99.75分，自评结果为优秀。

6.应急物资管护经费

（1）项目支出预算执行情况。

2021年该项目共计批复预算20万元，实际执行20万元，执行率100%。自评价得分94.75分，评价结果为“优”。

（2）总体绩效目标完成情况分析

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。完成2021年轮换到期的省级储备小麦400万市斤工作。

本次部门项目评价指标如下所列：预算资金到位情况；预算编制合理性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；财务管理制度健全性；政府采购规范性；项目管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性。经过开展公正合理的自评工作，我单位项目各项绩效自评指标90%以上完成率良好，得分94.75分，自评结果为优秀。

（三）重点绩效评价结果

我局委托第三方对县级储备粮油及应急成品粮费用补贴项目开展了重点绩效评价。2021年，清水县发展和改革局安排2021年县级储备粮油及应急成品粮费用补贴经费280.3764万元，上年结转资金0万元，共计批复预算280.3764万元。截至2021年12月31日，实际到位280.3764万元，资金到位率100%。累计支出280.3764万元，预算执行率100%。评价结果为“优”。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。  

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。

四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行 （项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括部本级、各地监管局、国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、关税政策研究中心、干部教育中心、财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政部除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县发展和改革局2021年度部门决算公开表.XLS

 附件2-清水县发展和改革局2021年度部门预算项目支出绩效自评表.xls

 附件3-清水县发展和改革局2021年度项目绩效评价报告.doc