主任、各位副主任、各位委员：

我受县政府委托，向县第十六届人大常委会第28次会议报告清水县2014年财政决算情况，请予审议。

一、财政收入

2014年，全县大口径财政收入完成27599万元，占全年预算26002万元的106.14%，超年初预算6.14个百分点；与上年完成数22610万元相比增收4989万元,增长22.07%。其中：一般预算收入完成12171万元，占全年预算11780万元的103.32%，超年初预算3.32个百分点；与上年完成数10240万元相比增收1931万元,增长18.86%；基金本级收入完成8618万元，占全年预算7930万元的108.7%。

分级次完成情况为：上划中央级收入完成3276万元，占预算3310万元的99%，与上年完成数2709万元相比增收567万元，增长20.93%；上划省级收入完成3490万元，占预算2950万元的118.3%，与上年完成数2610万元相比增收880万元，增长33.72%；上划市级收入完成32万元，占预算,32万元的100%，与上年完成数38万元相比减收6万元，下降15.79%；县级收入完成20801万元，占预算19710万元的105.53%，与上年完成数17253万元相比增收3548万元，增长20.56%。

分部门完成情况为：国税局完成3523万元（含烟草上划税收810万元），占全年预算3500万元的100.66%，与上年完成数2822万元相比增收701万元, 增长24.84%；地税局完成10517万元（含烟草上划税收91万元），占全年预算10500万元的100.16%，与上年完成数8728万元相比增收1789万元,增长20.5%；财政局完成13559万元，占全年预算12002万元的112.97%，与上年完成数11060万元相比增收2499万元,增长22.59%。

二、财政支出

2014年全县财政支出完成173232万元，占变动预算174816万元(含当年上级下达专项59268万元和专项转移支付29617万元)的99.09%，与上年完成数163459万元相比增支9773万元,增长5.98%。其中：一般预算支出完成160671万元，占变动预算161831万元(含当年上级下达专项55049万元和专项转移支付29617万元)的99.28%。基金支出完成12561万元，占变动预算12985万元(含当年上级下达专项4219万元)的96.73%。支出分项目为：省市专项支出59268万元（其中一般预算专项55049万元，基金专项4219万元），工资性支出51635万元，专项转移支付支出29091万元，民生政策性配套和部门业务保障支出6613万元，重点项目建设等支出12669万元，公用经费2078万元，行政事业性收费和罚没收入安排支出2171万元，归还省开发银行暴雨洪涝灾害应急贷款3500万元，收回历年结余资金统筹安排支出6207万元。

一般预算支出分项目为：

1. 一般公共服务支出完成13519万元，占预算的99.45%；

2. 国防支出完成135万元，占预算的94.94%；

3. 公共安全支出完成5362万元，占预算的110.75%；

4. 教育支出完成37867万元，占预算的100.1%；

5. 科学技术支出完成760万元，占预算的85.59%；

6. 文化体育与传媒支出完成1840万元，占预算的75.66%；

7. 社会保障和就业支出完成24059万元，占预算的103.11%；

8. 医疗卫生支出完成20644万元，占预算的100.48%；

9. 节能环保支出完成6277万元，占预算的101%；

10、城乡社区事务支出完成1661万元，占预算的75.33%；

11、农林水事务支出完成30943万元，占预算的112.44%；

12、交通运输支出完成5912万元，占预算的97.93%；

13、资源勘探电力信息等事务支出完成385万元，占预算的107.24%；

14、商业服务业等事务支出完成462万元，占预算的107.65%；

15、国土资源气象等事务支出完成1105万元，占预算的81.61%；

16、住房保障支出完成6469万元，占预算的98.8%；

17、粮油物资管理事务支出完成185万元，占预算的77.41%；

18、债务付息支出完成54万元，占预算的100%；

19、其他支出完成3032万元，占预算的47.11%。

三、财政收支执行结果

全年一般预算实有财力162331万元，其来源是:（1）本级收入12171万元（2）返还性收入376万元，（3）一般性转移支付收入88922万元，（4）专项转移支付收入55049万元，（5）调入历年结余结转资金6207万元，（6）上年结转229万元，（7）上年年终净结余-623万元。按照财政收支平衡的原则，科学统筹财力，合理安排支出，全年一般预算支出完成160671万元，上解上级专项支出1123万元，消化历年财政赤字623万元，当年财力结转下年支出537万元，年终结余537万元，年末累计净结余0万元（上年净结余为-623万元，较上年比消化历年赤字623万元）。基金实有财力12985万元，其中基金本级收入8618万元，基金专项4219万元，上年结余148万元；基金支出12561万元，年终滚存结余424万元。

需要说明两点：一是本次报告较2015年2月12日在清水县第十六届人民代表大会第四次会议上的“关于清水县2014年财政预算执行情况暨2015年财政预算（草案）的报告”中，全县大口径财政收入和一般预算收入都调增1万元，原因是市财政年终结算时烟草下划收入增加1万元所致。二是 “预决算报告”中，全年一般预算实有财力161805万元，省市年终结算后一般预算实有财力调整为162331万元，调增526万元，原因是省财政年终结算时增加“提高城乡居民基本养老保险基础养老金”中央补助资金526万元所致。

2014年财政工作在县委、县政府的正确领导下，在县人大的监督指导下，严格按照财政年初收支预算执行，确保了干部职工工资按月足额发放，确保了县、乡、村机构正常运转，确保了各项民生资金足额到位，确保了省、市、县政府为民办实事资金的配套落实，保证了各类重点项目建设支出到位，对促进全县各项社会事业发展起到重要支持和保障作用。